En faktura som inte är skickad för betalning eller betald kan makuleras via makuleringsrutinen.

Makulerade fakturor visas i frågerutinerna under statuskoden "M".

 

Bokning i leverantörsreskontran

Normalt bokas betalningen i reskontran på samma datum som fakturadatum.

Om man tar bort bocken i "Bokför på samma datum som fakturan", kan man manuellt ange ett
"betaldatum" för makuleringen.

 

Om datumet ovan ligger i en stängd period (rutin Redovisning)  visas en dialog  där man kan ange

ett nytt datum för makuleringen i en öppen period.

 

Bokning i redovisningen

Systemet försöker alltid att reversera konteringen på samma datum som den bokades på. Om det

visar sig att ett datum ligger i en stängd period kommer transaktionen att bokas på första datum

i första öppna perioden.

 

Om fakturan som skall makuleras är periodiserad kommer konteringen att vändas på respektive

periodiseringsdatum.

 

 

Kopiera PDF

Om man kryssar i rutan för att kopiera PDF kommer fakturans pdf automatiskt

att kopieras till importkatalogen för fakturor i fakturatolken. Detta är användbart

om man av misstag råkat föra in en faktua i fel företag. Man kan då enkelt

tolka den och registrera den på nytt.

 

Text

Här kan man skriva in en text som förklarar anledningen till makuleringen.

Texten syns i fråga leverantörsfakturor.